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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 20.09.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6672421 1.789.513.336,68 0,23% 1,17% 12,14%
Master I FIM   2.301.149.801,47      
Zeta FIQ FIM 3,6671534 1.304.084.513,28 0,38% 1,85% 18,86%
Master II FIM   7.384.386.920,81      
Alpha Global FIC FIM 1,0460673   0,62% 2,13% 4,92%
Tarkus FIQ FIA 1,2402468   -0,25% 0,77% 21,28%

Cotas do Dia: 19.09.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6611183 1.785.458.895,23 -0,05% 0,94% 11,89%
Master I FIM   2.302.952.191,92      
Zeta FIQ FIM 3,6532595 1.299.143.668,03 -0,11% 1,46% 18,41%
Master II FIM   7.348.165.507,59      
Alpha Global FIC FIM 1,0395816   0,15% 1,49% 4,27%
Tarkus FIQ FIA 1,2433496   -1,11% 1,02% 21,58%

Cotas do Dia: 18.09.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6625322 1.786.507.545,19 0,04% 0,99% 11,95%
Master I FIM   2.302.245.707,41      
Zeta FIQ FIM 3,6572117 1.300.549.122,23 0,05% 1,57% 18,53%
Master II FIM   7.357.985.457,16      
Alpha Global FIC FIM 1,0380668   0,08% 1,35% 4,12%
Tarkus FIQ FIA 1,2573374   1,77% 2,16% 22,95%

Cotas do Dia: 17.09.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6613348 1.786.366.826,11 0,01% 0,94% 11,90%
Master I FIM   2.301.716.190,08      
Zeta FIQ FIM 3,6554936 1.299.938.144,13 0,03% 1,53% 18,48%
Master II FIM   7.356.293.905,30      
Alpha Global FIC FIM 1,0372258        
Tarkus FIQ FIA 1,2354368        

Cotas do Dia: 14.09.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6609718 1.786.621.131,61 0,07% 0,93% 11,88%
Master I FIM   2.302.136.207,27      
Zeta FIQ FIM 3,6544655 1.300.072.376,95 0,08% 1,50% 18,45%
Master II FIM   7.355.783.811,54      
Alpha Global FIC FIM 1,0378407        
Tarkus FIQ FIA 1,2051654