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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 19.04.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,5915301 1.766.879.588,07 0,04% 1,35% 8,96%
Master I FIM   2.134.290.877,69      
Zeta FIQ FIM 3,5448889 1.265.119.187,52 0,05% 2,19% 14,89%
Master II FIM   6.946.933.857,75      
Alpha Global FIC FIM 1,0322906        
Tarkus FIQ FIA 1,3029361        

Cotas do Dia: 18.04.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,5906057 1.766.260.496,33 0,27% 1,31% 8,92%
Master I FIM   2.111.237.951,19      
Zeta FIQ FIM 3,5431319 1.264.492.134,39 0,45% 2,13% 14,84%
Master II FIM   6.927.319.909,17      
Alpha Global FIC FIM 1,0309192        
Tarkus FIQ FIA 1,2980388        

Cotas do Dia: 17.04.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,5837279 1.761.581.795,62 0,50% 1,04% 8,63%
Master I FIM   2.078.802.553,37      
Zeta FIQ FIM 3,5271157 1.258.776.165,11 0,88% 1,67% 14,32%
Master II FIM   6.862.518.741,44      
Alpha Global FIC FIM 1,0294764        
Tarkus FIQ FIA 1,2694031        

Cotas do Dia: 16.04.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,5707615 1.752.741.299,43 0,06% 0,54% 8,09%
Master I FIM   2.066.187.075,77      
Zeta FIQ FIM 3,4964766 1.247.841.515,92 0,09% 0,79% 13,32%
Master II FIM   6.776.824.391,35      
Alpha Global FIC FIM 1,0282105        
Tarkus FIQ FIA 1,2331136        

Cotas do Dia: 13.04.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,5692825 1.752.684.966,20 -0,17% 0,48% 8,03%
Master I FIM   2.057.106.273,11      
Zeta FIQ FIM 3,4932772 1.246.999.427,36 -0,32% 0,70% 13,22%
Master II FIM   6.746.407.233,64      
Alpha Global FIC FIM 1,026139        
Tarkus FIQ FIA 1,2502194