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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 19.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6166048 1.766.662.642,97 -0,12% 0,40% 10,02%
Master I FIM   2.251.894.561,92      
Zeta FIQ FIM 3,5705141 1.271.279.488,44 -0,23% 0,48% 15,72%
Master II FIM   7.099.627.979,73      
Alpha Global FIC FIM 1,0223802        
Tarkus FIQ FIA 1,2756906        

Cotas do Dia: 18.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6198736 1.769.013.375,37 -0,17% 0,53% 10,15%
Master I FIM   2.252.457.354,28      
Zeta FIQ FIM 3,5788693 1.274.254.323,78 -0,31% 0,72% 16,00%
Master II FIM   7.104.186.556,97      
Alpha Global FIC FIM 1,0246582        
Tarkus FIQ FIA 1,2790001        

Cotas do Dia: 17.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6242338 1.772.018.825,45 0,12% 0,69% 10,34%
Master I FIM   2.248.897.934,76      
Zeta FIQ FIM 3,5900288 1.278.227.685,24 0,19% 1,03% 16,36%
Master II FIM   7.134.398.608,16      
Alpha Global FIC FIM 1,0256057        
Tarkus FIQ FIA 1,2875531        

Cotas do Dia: 16.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6211946 1.769.966.564,76 -0,05% 0,58% 10,21%
Master I FIM   2.250.774.210,54      
Zeta FIQ FIM 3,5832663 1.275.819.897,67 -0,10% 0,84% 16,14%
Master II FIM   7.115.646.175,29      
Alpha Global FIC FIM 1,0251635        
Tarkus FIQ FIA 1,2671825        

Cotas do Dia: 13.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6224794 1.770.923.944,17 -0,06% 0,63% 10,26%
Master I FIM   2.252.810.069,80      
Zeta FIQ FIM 3,5867734 1.277.068.594,49 -0,12% 0,94% 16,25%
Master II FIM   7.122.467.837,66      
Alpha Global FIC FIM 1,0247396        
Tarkus FIQ FIA 1,2682727