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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 16.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7178068 1.815.884.861,34 0,56% -0,54% 14,27%
Master I FIM   2.379.851.898,80      
Zeta FIQ FIM 3,7671833 1.305.236.885,19 0,91% -1,12% 22,10%
Master II FIM   7.626.261.614,91      
Alpha Global FIC FIM 1,0498406   0,04% -0,98% 5,30%
Tarkus FIQ FIA 1,480886   3,03% 1,15% 44,81%

Cotas do Dia: 14.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7027712 1.806.478.249,55 0,23% -1,10% 13,64%
Master I FIM   2.368.015.872,73      
Zeta FIQ FIM 3,7332874 1.293.492.809,69 0,46% -2,01% 21,00%
Master II FIM   7.552.011.884,32      
Alpha Global FIC FIM 1,0494035   0,11% -1,02% 5,26%
Tarkus FIQ FIA 1,4373476   1,21% -1,82% 40,56%

Cotas do Dia: 13.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6965358 1.802.559.943,40 -0,20% -1,32% 13,38%
Master I FIM   2.382.572.533,87      
Zeta FIQ FIM 3,7161029 1.287.538.801,37 -0,52% -2,46% 20,44%
Master II FIM   7.496.493.644,29      
Alpha Global FIC FIM 1,0482516   -0,42% -1,13% 5,14%
Tarkus FIQ FIA 1,4202171   -0,69% -2,99% 38,88%

Cotas do Dia: 12.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7020533 1.806.248.198,80 -0,22% -1,12% 13,61%
Master I FIM   2.379.736.162,29      
Zeta FIQ FIM 3,7355033 1.294.260.541,22 -0,29% -1,95% 21,07%
Master II FIM   7.542.675.860,58      
Alpha Global FIC FIM 1,0527191   -0,09% -0,70% 5,59%
Tarkus FIQ FIA 1,4300813   -0,24% -2,32% 39,85%

Cotas do Dia: 09.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7079133 1.810.774.553,43 0,05% -0,91% 13,85%
Master I FIM   2.379.929.617,84      
Zeta FIQ FIM 3,7464769 1.298.062.624,70 0,14% -1,66% 21,43%
Master II FIM   7.573.722.635,24      
Alpha Global FIC FIM 1,0536277   -0,22% -0,62% 5,68%
Tarkus FIQ FIA 1,43351   0,62% -2,09% 40,18%