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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 14.02.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7477289 1.942.296.106,56 0,27% 0,18% 3,08%
Master I FIM   3.139.641.148,98      
Zeta FIQ FIM 3,8049905 1.682.122.408,02 0,47% 0,22% 4,64%
Master II FIM   10.575.674.241,41      
Alpha Global FIC FIM 1,0304702   0,01% -0,03% 2,90%
Tarkus FIQ FIA 1,6399374   2,15% 1,10% 9,24%

Cotas do Dia: 13.02.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7403993 1.937.479.688,52 0,05% -0,08% 2,80%
Master I FIM   3.137.199.977,70      
Zeta FIQ FIM 3,7871414 1.674.231.620,28 0,09% -0,25% 4,15%
Master II FIM   10.512.090.014,81      
Alpha Global FIC FIM 1,0303687   0,22% -0,04% 2,89%
Tarkus FIQ FIA 1,6053964   -0,14% -1,03% 6,94%

Cotas do Dia: 12.02.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7391344 1.936.683.367,10 0,49% -0,13% 2,75%
Master I FIM   3.116.803.274,42      
Zeta FIQ FIM 3,7836817 1.672.702.124,94 0,85% -0,34% 4,05%
Master II FIM   10.508.955.130,80      
Alpha Global FIC FIM 1,0281447   0,31% -0,26% 2,67%
Tarkus FIQ FIA 1,6076413   2,06% -0,90% 7,09%

Cotas do Dia: 11.02.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7258671 1.927.302.856,97 -0,31% -0,61% 2,26%
Master I FIM   3.130.264.197,83      
Zeta FIQ FIM 3,7517388 1.658.580.728,42 -0,56% -1,18% 3,17%
Master II FIM   10.393.529.889,88      
Alpha Global FIC FIM 1,0249862   0,00% -0,56% 2,35%
Tarkus FIQ FIA 1,5751175   -1,33% -2,90% 4,93%

Cotas do Dia: 08.02.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7342836 1.937.370.491,58 0,01% -0,31% 2,57%
Master I FIM   3.126.508.413,43      
Zeta FIQ FIM 3,772997 1.671.689.175,77 0,01% -0,62% 3,76%
Master II FIM   10.437.140.288,43      
Alpha Global FIC FIM 1,0249516   -0,21% -0,57% 2,35%
Tarkus FIQ FIA 1,5963682   1,09% -1,59% 6,34%